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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 844.00 | 10 612.00 | 14 233.00 | 24 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 302.00 | 12 205.00 | 116 097.00 | 128 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 555.00 | 22 817.00 | 258 738.00 | 281 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
CF Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 741.00 | 22 817.00 | 358 925.00 | 381 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 320.00 | 47 570.00 | | 70 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698.00 | 22 749.00 | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 82 018.00 | 81 320.00 | | 82 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 592.00 | 1 753.00 | | 197 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 401.00 | 59 536.00 | | 38 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 13 722.00 | | 29 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 671.00 | 13 990.00 | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 907.00 | 89 001.00 | | 276 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 925.00 | 170 321.00 | | 358 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 483.00 | 89 001.00 | | 79 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 047.00 | | 144 047.00 | 144 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 3 559.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | 3 114.00 | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 3 114.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 2 552.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 552.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | 561.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 3 618.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 015.00 | 174 104.00 | | 148 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 316.00 | 151 355.00 | | 147 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698.00 | 22 749.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 434.00 | | 117 462.00 | 180 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 342.00 | 281 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 342.00 | 153 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 109.00 | | 117 379.00 | 52 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | 82.00 | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 597.00 | 7 541.00 | 16 322.00 | 31 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | 7 541.00 | 16 322.00 | 31 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 592.00 | 168.00 | 149 688.00 | 197 592.00 |
VI Groupe et associés | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 424.00 | | | 197 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 907.00 | 79 483.00 | 149 688.00 | 276 907.00 |