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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 306.00 | 13 978.00 | 12 329.00 | 26 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 302.00 | 27 642.00 | 100 660.00 | 128 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 017.00 | 41 620.00 | 241 397.00 | 283 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 460.00 | 41 620.00 | 337 840.00 | 379 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 018.00 | 70 320.00 | | 71 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 840.00 | 698.00 | | -1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 80 178.00 | 82 018.00 | | 80 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 818.00 | 197 592.00 | | 229 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | 38 401.00 | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 29 242.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 772.00 | 11 671.00 | | 13 772.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 662.00 | 276 907.00 | | 257 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 840.00 | 358 925.00 | | 337 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 890.00 | 79 483.00 | | 88 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 2 994.00 | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 104.00 | 148 015.00 | | 161 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 944.00 | 147 316.00 | | 162 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 840.00 | 698.00 | | -1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 555.00 | | 1 462.00 | 281 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 147.00 | | 1 462.00 | 153 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 817.00 | 19 397.00 | 594.00 | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 817.00 | 19 397.00 | 594.00 | 22 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 818.00 | 26 046.00 | 122 202.00 | 194 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 662.00 | 88 890.00 | 122 202.00 | 257 662.00 |