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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 10 380.00 | 3 908.00 | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 73 926.00 | 42 473.00 | 116 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 323.00 | 84 306.00 | 138 016.00 | 222 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 941.00 | | 1 177 941.00 | 1 177 941.00 |
BZ Autres créances | 150 081.00 | | 150 081.00 | 150 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CF Disponibilités | 513 322.00 | | 513 322.00 | 513 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 977.00 | | 1 891 977.00 | 1 891 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 300.00 | 84 306.00 | 2 029 994.00 | 2 114 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 555 296.00 | 508 955.00 | | 555 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 490.00 | 46 341.00 | | 136 490.00 |
DL TOTAL (I) | 695 086.00 | 558 596.00 | | 695 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | 12 160.00 | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 3 563.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 309.00 | 392 409.00 | | 557 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 832.00 | 200 335.00 | | 447 832.00 |
EA Autres dettes | 27 148.00 | 30 089.00 | | 27 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 776.00 | | | 297 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 907.00 | 638 557.00 | | 1 334 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 994.00 | 1 197 153.00 | | 2 029 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 4 490 881.00 | | 4 490 881.00 | 4 490 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 756.00 | | 4 491 756.00 | 4 491 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 1 159.00 | | 6 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 969.00 | 1 159.00 | | 153 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 174.00 | -1 159.00 | | -153 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | | | 40 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 507 522.00 | 3 642 492.00 | | 4 507 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 032.00 | 3 596 151.00 | | 4 371 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 490.00 | 46 341.00 | | 136 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 001.00 | | | 15 001.00 |