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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 929.00 | 105 960.00 | 14 969.00 | 120 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 632.00 | 120 248.00 | 107 384.00 | 227 632.00 |
BT Marchandises | 44 229.00 | | 44 229.00 | 44 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 705.00 | | 659 705.00 | 659 705.00 |
BZ Autres créances | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 171.00 | | 108 171.00 | 108 171.00 |
CF Disponibilités | 316 799.00 | | 316 799.00 | 316 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 580.00 | | 1 224 580.00 | 1 224 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 212.00 | 120 248.00 | 1 331 964.00 | 1 452 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 726 740.00 | 691 786.00 | | 726 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 447.00 | 34 954.00 | | -163 447.00 |
DL TOTAL (I) | 566 593.00 | 730 040.00 | | 566 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 959.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 812.00 | 543 163.00 | | 645 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 631.00 | 239 249.00 | | 116 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 371.00 | 785 371.00 | | 765 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 964.00 | 1 515 411.00 | | 1 331 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 16 378.00 | | 103 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 870.00 | 16 378.00 | | 103 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 812.00 | 645 812.00 | | 645 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 473.00 | 753 473.00 | | 753 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 889.00 | 753 473.00 | 17 415.00 | 770 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 371.00 | 765 371.00 | | 765 371.00 |