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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 128.00 | 52 256.00 | 11 871.00 | 64 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 074.00 | 608 604.00 | 47 469.00 | 656 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 210.00 | 664 682.00 | 86 528.00 | 751 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
CF Disponibilités | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 952.00 | | 232 952.00 | 232 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 162.00 | 664 682.00 | 319 480.00 | 984 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DL TOTAL (I) | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 701.00 | | | 245 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 480.00 | | | 319 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 171.00 | | | 212 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700 812.00 | | 700 812.00 | 700 812.00 |
FG Production vendue services | 785 257.00 | | 785 257.00 | 785 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 070.00 | | 1 486 070.00 | 1 486 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 547.00 | | | 1 508 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 861.00 | | | 1 485 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 540.00 | | 48 959.00 | 803 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 288.00 | 751 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 988.00 | 720 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 521.00 | | 46 671.00 | 772 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 288.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 359.00 | 12 312.00 | 98 988.00 | 751 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 538.00 | 12 312.00 | 98 988.00 | 747 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 383.00 | 7 853.00 | 33 530.00 | 41 383.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651.00 | 24 221.00 | 431.00 | 24 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 702.00 | 212 171.00 | 33 530.00 | 245 702.00 |