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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 4 418.00 | 1 432.00 | 5 851.00 |
AH Fonds commercial | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 980.00 | 59 409.00 | 8 570.00 | 67 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 263.00 | 632 769.00 | 57 493.00 | 690 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 297.00 | 696 598.00 | 94 699.00 | 791 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CF Disponibilités | 557 146.00 | | 557 146.00 | 557 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 149.00 | | 593 149.00 | 593 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 447.00 | 696 598.00 | 687 848.00 | 1 384 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | -25 153.00 | | | -25 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 675.00 | | | 375 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 557.00 | | | 202 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 239.00 | | | 666 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 848.00 | | | 687 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 843.00 | | | 342 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 599.00 | | 374 599.00 | 374 599.00 |
FG Production vendue services | 463 854.00 | | 463 854.00 | 463 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 454.00 | | 838 454.00 | 838 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 002.00 | | | 295 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 026.00 | | | 1 134 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 286.00 | | | 1 133 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 348.00 | | 10 949.00 | 780 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 289.00 | | 2 030.00 | 28 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 325.00 | | 8 919.00 | 749 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 438.00 | 16 160.00 | | 680 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 598.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 617.00 | 15 562.00 | | 676 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 558.00 | 202 558.00 | | 202 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 655.00 | 52 259.00 | 323 396.00 | 375 655.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696.00 | 20 265.00 | 431.00 | 20 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 239.00 | 342 844.00 | 323 396.00 | 666 239.00 |