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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 244 829.00 | 8 731.00 | 236 098.00 | 244 829.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 103.00 | 8 731.00 | 236 372.00 | 245 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 793.00 | | 365 793.00 | 365 793.00 |
110 Total général Actif | 610 895.00 | 8 731.00 | 602 165.00 | 610 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -93 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 543.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 421.00 | 37 431.00 | | 29 421.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 2 610.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 573.00 | 40 041.00 | | 29 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 108.00 | 188.00 | | 1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 65 220.00 | 43 672.00 | | 65 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 731.00 | 348.00 | | 15 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 653.00 | 28 000.00 | | 24 653.00 |
252 Charges sociales | 9 650.00 | 11 173.00 | | 9 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 902.00 | 248.00 | | 6 902.00 |
256 Dotations aux provisions | | 476.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 264.00 | 84 104.00 | | 123 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 691.00 | -44 063.00 | | -93 691.00 |
294 Charges financières | -82.00 | | | -82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -93 774.00 | -44 063.00 | | -93 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12.00 | | | 12.00 |