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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 829.00 | 30 977.00 | 205 852.00 | 236 829.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 103.00 | 30 977.00 | 206 126.00 | 237 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 329 879.00 | | 329 879.00 | 329 879.00 |
084 Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 031.00 | | 366 031.00 | 366 031.00 |
110 Total général Actif | 603 134.00 | 30 977.00 | 572 157.00 | 603 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 951.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 35 776.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 288.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 133.00 | 36 064.00 | | 15 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 821.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 25 536.00 | 31 831.00 | | 25 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 707.00 | | 4 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 653.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 650.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 377.00 | 13 350.00 | | 12 377.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 715.00 | 46 732.00 | | 42 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 582.00 | -10 667.00 | | -27 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 784.00 | 45.00 | | 4 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 866.00 | -10 726.00 | | -30 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 103.00 | | | 245 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20.00 | | | 20.00 |