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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 254.00 | 19 853.00 | 401.00 | 20 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 359.00 | 27 468.00 | 140 891.00 | 168 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 144.00 | 7 093.00 | 125 050.00 | 132 144.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 170.00 | | 76 170.00 | 76 170.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 206.00 | 7 093.00 | 218 113.00 | 225 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 566.00 | 34 561.00 | 359 005.00 | 393 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
DL TOTAL (I) | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 077.00 | | | 72 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 352.00 | 46 979.00 | 381 331.00 | 334 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 352.00 | 46 979.00 | 381 331.00 | 334 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 295.00 | | | 382 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 662.00 | | | 342 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 1 378.00 | | 26 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 345.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 821.00 | 1 033.00 | | 18 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 077.00 | 72 077.00 | | 72 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 132 144.00 | 132 144.00 | | 132 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 109.00 | 10 593.00 | 12 516.00 | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 637.00 | 145 147.00 | 490.00 | 145 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 572.00 | 128 056.00 | 12 516.00 | 140 572.00 |