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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 754.00 | 20 602.00 | 2 152.00 | 22 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 769.00 | 28 216.00 | 142 552.00 | 170 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 652.00 | 4 359.00 | 85 292.00 | 89 652.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 411.00 | 4 359.00 | 192 051.00 | 196 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 181.00 | 32 576.00 | 334 604.00 | 367 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412.00 | | | -412.00 |
DL TOTAL (I) | 209 820.00 | | | 209 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 604.00 | | | 334 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 360.00 | 26 695.00 | 323 055.00 | 296 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 360.00 | 26 695.00 | 323 055.00 | 296 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 070.00 | | | 326 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 483.00 | | | 326 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412.00 | | | -412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 360.00 | | 2 500.00 | 168 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 170 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 615.00 | | | 147 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 255.00 | | 2 500.00 | 20 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 468.00 | 749.00 | | 27 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 854.00 | 749.00 | | 19 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | 2 733.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | | 2 733.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | | 2 733.00 | 7 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 733.00 | |