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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AN Terrains | 2 837.00 | 68.00 | 2 769.00 | 2 837.00 |
AP Constructions | 21 677.00 | 413.00 | 21 264.00 | 21 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 321.00 | 28 799.00 | 331 521.00 | 360 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 309.00 | 175 799.00 | 1 668 510.00 | 1 844 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 292.00 | 209 228.00 | 2 024 064.00 | 2 233 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 415 896.00 | 28 653.00 | 387 243.00 | 415 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BZ Autres créances | 903 193.00 | | 903 193.00 | 903 193.00 |
CF Disponibilités | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 948.00 | 28 653.00 | 1 338 295.00 | 1 366 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 241.00 | 237 881.00 | 3 362 359.00 | 3 600 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 914.00 | 190 604.00 | | -1 725 914.00 |
DK Provisions réglementées | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 543.00 | 194 030.00 | | -1 683 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 863.00 | 36 204.00 | | 162 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 863.00 | 36 204.00 | | 162 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 409.00 | 11 104.00 | | 801 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 153.00 | 1 627.00 | | 178 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
EA Autres dettes | 3 855 830.00 | | | 3 855 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 039.00 | 12 730.00 | | 4 883 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 359.00 | 242 965.00 | | 3 362 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 093 984.00 | | 6 093 984.00 | 6 093 984.00 |
FG Production vendue services | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 468.00 | | 6 110 468.00 | 6 110 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 237.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 687.00 | 497 132.00 | | 71 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 093.00 | 497 132.00 | | 395 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 027.00 | -7 650.00 | | 14 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 734.00 | 314 957.00 | | 189 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 168.00 | 307 307.00 | | 527 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 074.00 | 189 826.00 | | -132 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 197.00 | 541 851.00 | | 6 525 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 251 112.00 | 351 247.00 | | 8 251 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 914.00 | 190 604.00 | | -1 725 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 559 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 070.00 | 2 233 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 070.00 | 2 229 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 555 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 608.00 | 2 664.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 122.00 | 2 663.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 089.00 | 7 748.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 204.00 | 190 597.00 | 63 938.00 | 36 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 662.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 92 622.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 28 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 204.00 | 361 624.00 | 71 687.00 | 36 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 409.00 | 801 409.00 | | 801 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 057.00 | 78 057.00 | | 78 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VC Groupe et associés | 792 482.00 | 792 482.00 | | 792 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 855 830.00 | 3 855 830.00 | | 3 855 830.00 |
VP Divers | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 286.00 | 906 286.00 | | 906 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 039.00 | 4 883 039.00 | | 4 883 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |