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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 3 625.00 | 15 708.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 333.00 | 3 625.00 | 95 708.00 | 99 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
110 Total général Actif | 108 232.00 | 3 625.00 | 104 607.00 | 108 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
252 Charges sociales | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 369.00 | | | 2 369.00 |