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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 333.00 | 8 459.00 | 10 874.00 | 19 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 333.00 | 8 459.00 | 90 874.00 | 99 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
110 Total général Actif | 114 736.00 | 8 459.00 | 106 277.00 | 114 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 316.00 | 43 157.00 | | 18 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 750.00 | 43 157.00 | | 42 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 722.00 | 17 501.00 | | 9 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 1 074.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
252 Charges sociales | 3 391.00 | 3 530.00 | | 3 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 834.00 | 4 867.00 | | 4 834.00 |
262 Autres charges | 4 198.00 | 4 539.00 | | 4 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 463.00 | 40 043.00 | | 31 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 286.00 | 3 114.00 | | 11 286.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 446.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 439.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 155.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 307.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 918.00 | 1 661.00 | | 10 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 054.00 | | | 2 054.00 |