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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 582 840.00 | | 582 840.00 | 582 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 840.00 | | 582 840.00 | 582 840.00 |
084 Disponibilités | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
110 Total général Actif | 598 947.00 | | 598 947.00 | 598 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 957.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 564 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 567 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 598 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 670.00 | 1 993.00 | | 2 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 100.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 768.00 | 2 093.00 | | 2 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 768.00 | -2 093.00 | | -2 768.00 |
280 Produits financiers | 75 639.00 | 52 877.00 | | 75 639.00 |
294 Charges financières | 2 933.00 | 75 639.00 | | 2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 938.00 | -24 855.00 | | 69 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 330.00 | | | 659 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75 639.00 | | | 75 639.00 |