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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 607 655.00 | | 607 655.00 | 607 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 655.00 | | 607 655.00 | 607 655.00 |
084 Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
110 Total général Actif | 626 636.00 | | 626 636.00 | 626 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 815.00 | 4 887.00 | | 2 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 815.00 | 4 887.00 | | 2 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 815.00 | -4 887.00 | | -2 815.00 |
280 Produits financiers | 39 963.00 | 27 860.00 | | 39 963.00 |
294 Charges financières | 17 971.00 | 37 696.00 | | 17 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 177.00 | -14 723.00 | | 19 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 055.00 | | | 661 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 696.00 | | | 37 696.00 |