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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 557 830.00 | 276 668.00 | 5 281 162.00 | 5 557 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 557 830.00 | 276 668.00 | 5 281 162.00 | 5 557 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
072 Créances – Autres | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
084 Disponibilités | 770 606.00 | | 770 606.00 | 770 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 781.00 | | 983 781.00 | 983 781.00 |
110 Total général Actif | 6 541 611.00 | 276 668.00 | 6 264 943.00 | 6 541 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 178 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 363 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 609 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 611 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 206 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 264 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 557 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 053 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 704 527.00 | | | 704 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 529.00 | | | 730 529.00 |
242 Autres charges externes. | 115 769.00 | 87 546.00 | | 115 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 283.00 | | 2 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
262 Autres charges | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 048.00 | 87 829.00 | | 452 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278 480.00 | -87 829.00 | | 278 480.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 110 633.00 | 26 693.00 | | 110 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178 940.00 | | | 178 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 052.00 | -114 522.00 | | -11 052.00 |