| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
AP Constructions | 3 740 877.00 | 527 895.00 | 3 212 982.00 | 3 740 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776 194.00 | 489 064.00 | 1 287 130.00 | 1 776 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 139.00 | 2 416.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 956.00 | 1 017 099.00 | 4 678 858.00 | 5 695 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BZ Autres créances | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CF Disponibilités | 732 357.00 | | 732 357.00 | 732 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 005.00 | | 830 005.00 | 830 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 961.00 | 1 017 099.00 | 5 508 862.00 | 6 525 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
DH Report à nouveau | | -125 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 653.00 | 237 949.00 | | 60 653.00 |
DK Provisions réglementées | 431 772.00 | 345 664.00 | | 431 772.00 |
DL TOTAL (I) | 610 016.00 | 463 254.00 | | 610 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736 509.00 | 5 053 824.00 | | 4 736 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 293.00 | 325 058.00 | | 49 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 147 783.00 | | 95 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 57 854.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 16 952.00 | 2 244.00 | | 16 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 846.00 | 5 586 764.00 | | 4 898 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 862.00 | 6 050 018.00 | | 5 508 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 856.00 | 5 586 764.00 | | 486 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 638.00 | | 956 638.00 | 956 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 638.00 | | 956 638.00 | 956 638.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 415.00 | |
GE Autres charges | | | 13 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 8 297.00 | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 108.00 | 166 724.00 | | 86 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 464.00 | 175 021.00 | | 87 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 464.00 | -175 021.00 | | -87 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 357.00 | 43 702.00 | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 853.00 | 1 240 836.00 | | 956 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 200.00 | 1 002 886.00 | | 896 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 653.00 | 237 949.00 | | 60 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 146.00 | | 100 811.00 | 5 595 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 695 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 595 146.00 | | 100 811.00 | 5 595 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 684.00 | 371 415.00 | | 645 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 684.00 | 371 415.00 | | 645 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 664.00 | 86 108.00 | | 345 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 664.00 | 86 108.00 | | 345 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
UX Autres créances clients | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 736 509.00 | 324 519.00 | 1 375 274.00 | 4 736 509.00 |
VI Groupe et associés | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 316.00 | | | 317 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 846.00 | 486 856.00 | 1 375 274.00 | 4 898 846.00 |