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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 8 885.00 | 10 576.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 838.00 | 3 906.00 | 1 932.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 083.00 | 12 940.00 | 307 143.00 | 320 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 676.00 | 13 293.00 | 144 383.00 | 157 676.00 |
BZ Autres créances | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CF Disponibilités | 22 759.00 | | 22 759.00 | 22 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 695.00 | 13 293.00 | 249 402.00 | 262 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 779.00 | 26 234.00 | 556 545.00 | 582 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DH Report à nouveau | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 094.00 | | | 88 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 596.00 | | | 489 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 545.00 | | | 556 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 065.00 | | | 386 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 176.00 | | | 113 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 947 729.00 | | 947 729.00 | 947 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 005.00 | | 948 005.00 | 948 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 11 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 216.00 | | | 984 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 084.00 | | | 977 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 213.00 | | 14 993.00 | 305 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | 14 558.00 | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 2 054.00 | 54.00 | 10 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 2 054.00 | 54.00 | 10 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 775.00 | 8 208.00 | 13 690.00 | 18 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 775.00 | 8 208.00 | 13 690.00 | 18 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 775.00 | 8 208.00 | 13 690.00 | 18 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208.00 | 13 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 116.00 | 126 116.00 | | 126 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 157 676.00 | 157 676.00 | | 157 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 021.00 | 46 490.00 | 103 531.00 | 150 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 371.00 | 239 936.00 | 435.00 | 240 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 596.00 | 386 065.00 | 103 531.00 | 489 596.00 |