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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 200.00 | | 294 200.00 | 294 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 12 441.00 | 7 018.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 504.00 | 6 026.00 | 2 477.00 | 8 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 749.00 | 18 618.00 | 304 131.00 | 322 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 594.00 | 8 542.00 | 30 052.00 | 38 594.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 425.00 | 8 542.00 | 114 882.00 | 123 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 175.00 | 27 160.00 | 419 014.00 | 446 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DH Report à nouveau | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
DL TOTAL (I) | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 726.00 | | | 103 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 719.00 | | | 97 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 014.00 | | | 419 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 760.00 | | | 255 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 586.00 | | 864 586.00 | 864 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 586.00 | | 864 586.00 | 864 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 007.00 | | | 901 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 129.00 | | | 861 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 083.00 | | 2 667.00 | 320 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 350.00 | | | 294 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 298.00 | | 2 667.00 | 25 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 940.00 | 5 678.00 | | 12 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | 5 678.00 | | 12 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 293.00 | 6 177.00 | 10 927.00 | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 293.00 | 6 177.00 | 10 927.00 | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 6 177.00 | 10 927.00 | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 177.00 | 10 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 727.00 | 47 300.00 | 56 426.00 | 103 727.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VP Divers | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 725.00 | 69 725.00 | | 69 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 933.00 | 88 498.00 | 435.00 | 88 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 187.00 | 255 760.00 | 56 426.00 | 312 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |