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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 10 745.00 | 186.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 748.00 | 22 009.00 | 18 739.00 | 40 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 779.00 | 32 772.00 | 111 007.00 | 143 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BT Marchandises | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 989.00 | 32 772.00 | 135 216.00 | 167 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 652.00 | 34 425.00 | | 43 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 252.00 | 9 227.00 | | 4 252.00 |
DL TOTAL (I) | 53 404.00 | 49 152.00 | | 53 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 199.00 | 19 479.00 | | 15 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 112.00 | 48 620.00 | | 47 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 562.00 | | 12 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 345.00 | 10 156.00 | | 7 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 812.00 | 90 817.00 | | 81 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 216.00 | 139 969.00 | | 135 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 1 121.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 721.00 | 252 924.00 | | 236 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 469.00 | 243 697.00 | | 232 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 252.00 | 9 227.00 | | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 990.00 | 4 782.00 | | 27 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 4 782.00 | | 27 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VP Divers | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 898.00 | 8 816.00 | 82.00 | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 812.00 | 66 768.00 | 15 045.00 | 81 812.00 |