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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 10 871.00 | 60.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 290.00 | 25 891.00 | 21 399.00 | 47 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 321.00 | 36 781.00 | 113 540.00 | 150 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 46 435.00 | | 46 435.00 | 46 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 556.00 | 36 781.00 | 178 775.00 | 215 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 904.00 | 43 652.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 481.00 | 4 252.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 59 885.00 | 53 404.00 | | 59 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 205.00 | 15 199.00 | | 63 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546.00 | 47 112.00 | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 12 157.00 | | 9 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 627.00 | 7 345.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 890.00 | 81 812.00 | | 118 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 775.00 | 135 216.00 | | 178 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 183.00 | 236 721.00 | | 174 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 702.00 | 232 469.00 | | 167 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 481.00 | 4 252.00 | | 6 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 772.00 | 4 008.00 | | 32 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 753.00 | 4 008.00 | | 32 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 083.00 | 54 420.00 | 8 664.00 | 63 083.00 |
VI Groupe et associés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440.00 | 11 358.00 | 82.00 | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 890.00 | 110 227.00 | 8 664.00 | 118 890.00 |