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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793.00 | | 4 792.00 | 4 793.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 486.00 | | 32 485.00 | 32 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
DH Report à nouveau | -170 321.00 | -86 847.00 | | -170 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 545.00 | -83 474.00 | | -167 545.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | -270 272.00 | -102 584.00 | | -270 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 708.00 | 380.00 | | 37 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 708.00 | 380.00 | | 37 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 064.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 217.00 | 56 082.00 | | 12 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 24 520.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 251 232.00 | 157 090.00 | | 251 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 050.00 | 238 756.00 | | 265 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 485.00 | 136 552.00 | | 32 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 414.00 | | 234 414.00 | 234 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 363.00 | 8 576.00 | | 2 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 676.00 | 8 576.00 | | 57 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | 8 576.00 | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 311.00 | 8 719.00 | | 165 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 635.00 | -143.00 | | -107 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 153.00 | 425 017.00 | | 379 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 699.00 | 508 491.00 | | 546 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 545.00 | -83 474.00 | | -167 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 376.00 | 1 465.00 | 1 478.00 | 9 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 6 062.00 | 4 793.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 6 062.00 | | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 1 465.00 | 1 478.00 | 4 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 3 405.00 | 3 699.00 | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 3 405.00 | 3 698.00 | 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 454.00 | 597.00 | 143.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380.00 | 89 224.00 | 51 897.00 | 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 200.00 | 3 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 3 201.00 | 4 578.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901.00 | 92 879.00 | 57 072.00 | 1 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 251 232.00 | 251 232.00 | | 251 232.00 |
VP Divers | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 301.00 | 23 509.00 | 4 792.00 | 28 301.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 050.00 | 265 050.00 | | 265 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |