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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 129.00 | | 198 129.00 | 198 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
DH Report à nouveau | | -170 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 383.00 | -167 545.00 | | -26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 100 345.00 | -270 272.00 | | 100 345.00 |
DP Provisions pour risques | 492.00 | | | 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 334.00 | 37 708.00 | | 36 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 826.00 | 37 708.00 | | 36 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 12 217.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 1 601.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | 251 232.00 | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 959.00 | 265 050.00 | | 60 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 129.00 | 32 485.00 | | 198 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -163.00 | | -163.00 | -163.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 363.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 744.00 | 55 313.00 | | 139 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 745.00 | 57 676.00 | | 139 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 870.00 | 66 822.00 | | 26 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 5 611.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 369.00 | 92 879.00 | | 138 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 239.00 | 165 311.00 | | 165 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 495.00 | -107 635.00 | | -25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 282.00 | 379 153.00 | | 172 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 665.00 | 546 699.00 | | 198 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 383.00 | -167 545.00 | | -26 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 708.00 | 138 861.00 | 139 742.00 | 37 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 708.00 | 138 861.00 | 139 742.00 | 37 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VP Divers | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 961.00 | 185 961.00 | | 185 961.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 959.00 | 10 959.00 | 50 000.00 | 60 959.00 |