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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 648.00 | 3 930.00 | 32 718.00 | 36 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 488.00 | 3 930.00 | 33 558.00 | 37 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
CF Disponibilités | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 906.00 | | 219 906.00 | 219 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 394.00 | 3 930.00 | 253 464.00 | 257 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
DL TOTAL (I) | 94 512.00 | | | 94 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 953.00 | | | 158 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 464.00 | | | 253 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 324.00 | | 1 305 324.00 | 1 305 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 324.00 | | 1 305 324.00 | 1 305 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 554.00 | | | 1 305 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 667.00 | | | 1 275 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 930.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 685.00 | 175 845.00 | 840.00 | 176 685.00 |
VW T.V.A. | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 953.00 | 101 688.00 | 57 265.00 | 158 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YT Sous‐traitance | 987 601.00 | | | 987 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 927.00 | | | 1 037 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |