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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 648.00 | 15 718.00 | 20 930.00 | 36 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 488.00 | 15 718.00 | 22 770.00 | 38 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BZ Autres créances | 293 807.00 | | 293 807.00 | 293 807.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 443.00 | | 503 443.00 | 503 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 931.00 | 15 718.00 | 526 213.00 | 541 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 63 927.00 | 37 125.00 | | 63 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 479.00 | 29 887.00 | | -18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 70 448.00 | 94 512.00 | | 70 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 810.00 | 2 165.00 | | 201 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | 92 931.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | | 6 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 765.00 | 158 951.00 | | 455 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 213.00 | 253 463.00 | | 526 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 11 789.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 11 789.00 | | 3 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 870.00 | 261 870.00 | | 261 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 506.00 | 186 506.00 | | 186 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 506.00 | 187 506.00 | | 187 506.00 |
VW T.V.A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 389.00 | 793 389.00 | | 793 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211 104.00 | | | 1 211 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 860.00 | | | 320 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 250 960.00 | | | 1 250 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |