| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 106.00 | 181 640.00 | 43 467.00 | 225 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 497.00 | 3 084.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 395.00 | 182 137.00 | 801 258.00 | 983 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BZ Autres créances | 2 529 904.00 | | 2 529 904.00 | 2 529 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 289.00 | | 2 567 289.00 | 2 567 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 684.00 | 182 137.00 | 3 368 547.00 | 3 550 684.00 |
CU Autres participations | 454 708.00 | | 454 708.00 | 454 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 468 016.00 | 202 292.00 | | 468 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 357.00 | 265 723.00 | | 307 357.00 |
DL TOTAL (I) | 817 448.00 | 510 091.00 | | 817 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 22 613.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | 77 536.00 | | 19 604.00 |
EA Autres dettes | 2 268 743.00 | | | 2 268 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 099.00 | 300 149.00 | | 2 551 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 547.00 | 810 240.00 | | 3 368 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 280.00 | | 708 280.00 | 708 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 693.00 | 129 094.00 | | 103 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 857.00 | 1 109 980.00 | | 915 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 500.00 | 844 257.00 | | 608 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 357.00 | 265 723.00 | | 307 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 848.00 | | 661 547.00 | 321 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 856.00 | | 4 831.00 | 223 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 992.00 | | 356 716.00 | 97 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 836.00 | 53 302.00 | | 128 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 836.00 | 53 302.00 | | 128 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 315.00 | 2 416 315.00 | | 2 416 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 743.00 | 2 268 743.00 | | 2 268 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 289.00 | 2 567 289.00 | | 2 567 289.00 |
VW T.V.A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 099.00 | 2 351 099.00 | | 2 551 099.00 |