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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 106.00 | 211 271.00 | 13 835.00 | 225 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | 1 525.00 | 2 056.00 | 3 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 555.00 | 212 797.00 | 1 225 759.00 | 1 438 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 732 366.00 | | 2 732 366.00 | 2 732 366.00 |
CF Disponibilités | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 780.00 | | 2 839 780.00 | 2 839 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 335.00 | 212 797.00 | 4 065 538.00 | 4 278 335.00 |
CU Autres participations | 1 209 868.00 | | 1 209 868.00 | 1 209 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 468 016.00 | 468 016.00 | | 468 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 006.00 | 307 357.00 | | 995 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 097.00 | 817 448.00 | | 1 505 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 687.00 | 2 000.00 | | 72 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 825.00 | 19 604.00 | | 36 825.00 |
EA Autres dettes | 2 250 930.00 | 2 268 743.00 | | 2 250 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 560 442.00 | 2 551 099.00 | | 2 560 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 538.00 | 3 368 547.00 | | 4 065 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 453 510.00 | 1 453 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 453 510.00 | 1 453 510.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 872.00 | 103 693.00 | | 275 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 340.00 | 915 857.00 | | 2 623 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 334.00 | 608 500.00 | | 1 628 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 006.00 | 307 357.00 | | 995 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 395.00 | | 1 133 608.00 | 983 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 448.00 | 1 209 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 448.00 | 1 438 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 687.00 | | | 228 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 708.00 | | 1 133 608.00 | 454 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 137.00 | 30 660.00 | | 182 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 137.00 | 30 660.00 | | 182 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 687.00 | 72 687.00 | | 72 687.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 690 444.00 | 2 690 444.00 | | 2 690 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 250 930.00 | 2 250 930.00 | | 2 250 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 866.00 | 2 737 866.00 | | 2 737 866.00 |
VW T.V.A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 442.00 | 2 560 442.00 | | 2 560 442.00 |