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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 601.00 | | 399 601.00 | 399 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 89.00 | 201.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 7 325.00 | 26 288.00 | 33 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 427.00 | 7 413.00 | 447 013.00 | 454 427.00 |
BT Marchandises | 1 280 345.00 | | 1 280 345.00 | 1 280 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 950.00 | | 669 950.00 | 669 950.00 |
BZ Autres créances | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CF Disponibilités | 176 039.00 | | 176 039.00 | 176 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 192.00 | | 2 220 192.00 | 2 220 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 619.00 | 7 413.00 | 2 685 205.00 | 2 692 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 827.00 | | | -470 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 459.00 | | | 377 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 649.00 | | | 1 259 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 258.00 | | | 694 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 089.00 | | | 2 481 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 206.00 | | | 2 685 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 253.00 | | | 2 290 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 554.00 | | | 152 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 059.00 | | 440 188.00 | 15 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 20 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 454 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 33 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 326.00 | | 20 677.00 | 13 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 19 910.00 | 1 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 5 421.00 | 18.00 | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 5 421.00 | 18.00 | 2 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 258.00 | 694 258.00 | | 694 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
UX Autres créances clients | 669 950.00 | 669 950.00 | | 669 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VC Groupe et associés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 554.00 | 152 553.00 | 1.00 | 152 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 904.00 | 34 069.00 | 143 511.00 | 224 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 649.00 | 1 259 649.00 | | 1 259 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 726.00 | 732 802.00 | 20 923.00 | 753 726.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 497.00 | 2 245 661.00 | 143 512.00 | 2 436 497.00 |