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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 399 601.00 | | 399 601.00 | 399 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 265.00 | 3 064.00 | 15 201.00 | 18 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 12 594.00 | 19 369.00 | 31 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 775.00 | 15 658.00 | 482 117.00 | 497 775.00 |
BT Marchandises | 1 831 839.00 | | 1 831 839.00 | 1 831 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 512.00 | 12 836.00 | 551 676.00 | 564 512.00 |
BZ Autres créances | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
CF Disponibilités | 304 009.00 | | 304 009.00 | 304 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 449.00 | 12 836.00 | 2 947 613.00 | 2 960 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 224.00 | 28 494.00 | 3 441 730.00 | 3 470 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 883.00 | | | -465 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 410.00 | | | -224 410.00 |
DL TOTAL (I) | -50 293.00 | | | -50 293.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 428.00 | | | 691 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003 804.00 | | | 2 003 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 041.00 | | | 83 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 272.00 | | | 379 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 872.00 | | | 281 872.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 023.00 | | | 3 462 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 730.00 | | | 3 441 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 966.00 | | | 2 805 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 427.00 | | 44 998.00 | 454 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 497 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 50 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 601.00 | | | 399 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | | 17 975.00 | 33 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 923.00 | | 27 023.00 | 20 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 413.00 | 9 332.00 | 1 088.00 | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 413.00 | 9 332.00 | 1 088.00 | 7 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 12 836.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 272.00 | 379 272.00 | | 379 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
UX Autres créances clients | 542 702.00 | 542 702.00 | | 542 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VB T. V. A. | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 835.00 | 34 778.00 | 646 495.00 | 690 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 003 531.00 | 2 003 531.00 | | 2 003 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VP Divers | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 536.00 | 747 590.00 | 47 946.00 | 795 536.00 |
VW T.V.A. | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 982.00 | 2 722 925.00 | 646 495.00 | 3 378 982.00 |