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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 244.00 | 2 956.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 013.00 | 37 133.00 | 161 880.00 | 199 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 730.00 | 40 376.00 | 179 354.00 | 219 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BZ Autres créances | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
CF Disponibilités | 990 740.00 | | 990 740.00 | 990 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 513.00 | | 1 311 513.00 | 1 311 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 243.00 | 40 376.00 | 1 490 867.00 | 1 531 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 604.00 | -139 552.00 | | -86 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 166.00 | 52 948.00 | | 127 166.00 |
DL TOTAL (I) | 340 562.00 | 213 396.00 | | 340 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 451.00 | 80 924.00 | | 134 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 48 441.00 | | 27 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 497.00 | 103 330.00 | | 259 497.00 |
EA Autres dettes | 402 611.00 | 466.00 | | 402 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 305.00 | 234 393.00 | | 1 150 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 867.00 | 447 789.00 | | 1 490 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 674.00 | | 1 291 674.00 | 1 291 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 674.00 | | 1 291 674.00 | 1 291 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 555.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 46.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 46.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -46.00 | | -1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 371.00 | -79.00 | | 23 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 671.00 | 711 393.00 | | 1 326 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 505.00 | 658 445.00 | | 1 199 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 166.00 | 52 948.00 | | 127 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821.00 | 36 555.00 | | 3 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 2 067.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644.00 | 34 488.00 | | 2 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 496.00 | 259 496.00 | | 259 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 611.00 | 402 611.00 | | 402 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 451.00 | 44 233.00 | 90 218.00 | 134 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 291.00 | 320 774.00 | 14 517.00 | 335 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 305.00 | 1 060 087.00 | 90 218.00 | 1 150 305.00 |