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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 310.00 | 890.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 083.00 | 86 455.00 | 188 629.00 | 275 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 091.00 | 91 765.00 | 204 326.00 | 296 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 188.00 | | 350 188.00 | 350 188.00 |
BZ Autres créances | 344 440.00 | | 344 440.00 | 344 440.00 |
CF Disponibilités | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 417.00 | | 1 006 417.00 | 1 006 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 508.00 | 91 765.00 | 1 210 743.00 | 1 302 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DG Autres réserves | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DH Report à nouveau | | -86 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 821.00 | 127 166.00 | | 176 821.00 |
DL TOTAL (I) | 517 383.00 | 340 562.00 | | 517 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 358.00 | 134 451.00 | | 129 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 473.00 | 27 748.00 | | 273 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 319.00 | 259 496.00 | | 290 319.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 402 611.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 360.00 | 1 150 305.00 | | 693 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 743.00 | 1 490 867.00 | | 1 210 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 524.00 | | 1 800 524.00 | 1 800 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 524.00 | | 1 800 524.00 | 1 800 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | 376.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 376.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 546.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 546.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | -1 170.00 | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 23 371.00 | | 74 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 778.00 | 1 326 671.00 | | 1 828 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 957.00 | 1 199 505.00 | | 1 651 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 821.00 | 127 166.00 | | 176 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 51 389.00 | | 40 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 2 067.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 49 322.00 | | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 473.00 | 273 473.00 | | 273 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
UX Autres créances clients | 350 188.00 | 350 188.00 | | 350 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 358.00 | 56 447.00 | 72 911.00 | 129 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 422.00 | 292 422.00 | | 292 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 656.00 | 722 848.00 | 14 808.00 | 737 656.00 |
VW T.V.A. | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 360.00 | 620 449.00 | 72 911.00 | 693 360.00 |