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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 995.00 | | 2 999 995.00 | 2 999 995.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 597.00 | | 3 011 597.00 | 3 011 597.00 |
CU Autres participations | 2 999 995.00 | | 2 999 995.00 | 2 999 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 281.00 | -39 853.00 | | -77 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 231.00 | -37 428.00 | | -45 231.00 |
DL TOTAL (I) | -92 412.00 | -47 181.00 | | -92 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 615.00 | 3 054 074.00 | | 3 084 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 5 966.00 | | 19 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 009.00 | 3 060 040.00 | | 3 104 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 597.00 | 3 012 859.00 | | 3 011 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 084 615.00 | | | 3 084 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 231.00 | 37 428.00 | | 45 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 231.00 | -37 428.00 | | -45 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 995.00 | | | 2 999 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 999 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 995.00 | | | 2 999 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 615.00 | | 3 084 615.00 | 3 084 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 009.00 | 19 394.00 | 3 084 615.00 | 3 104 009.00 |