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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 224.00 | | 15 033 224.00 | 15 033 224.00 |
CF Disponibilités | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 089 576.00 | | 15 089 576.00 | 15 089 576.00 |
CU Autres participations | 15 033 224.00 | | 15 033 224.00 | 15 033 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 316.00 | 30 100.00 | | 53 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 010 008.00 | | | 12 010 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DH Report à nouveau | 349 894.00 | -122 512.00 | | 349 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 801.00 | 475 416.00 | | -24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 12 391 427.00 | 383 004.00 | | 12 391 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639 250.00 | 2 613 119.00 | | 2 639 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 6 354.00 | | 58 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 149.00 | 2 619 473.00 | | 2 698 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 089 576.00 | 3 002 477.00 | | 15 089 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 899.00 | 6 354.00 | | 58 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 005.00 | 509 999.00 | | 60 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 806.00 | 34 583.00 | | 84 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 801.00 | 475 416.00 | | -24 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 995.00 | | 12 033 229.00 | 2 999 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 033 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 033 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 995.00 | | 12 033 229.00 | 2 999 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 250.00 | | 2 639 250.00 | 2 639 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 149.00 | 58 899.00 | 2 639 250.00 | 2 698 149.00 |