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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360.00 | 2 762.00 | 6 599.00 | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 829.00 | 4 617.00 | 28 213.00 | 32 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 100.00 | 7 378.00 | 42 721.00 | 50 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 530.00 | | 1 062 530.00 | 1 062 530.00 |
BZ Autres créances | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CF Disponibilités | 231 958.00 | | 231 958.00 | 231 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 956.00 | | 1 408 956.00 | 1 408 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 056.00 | 7 378.00 | 1 451 678.00 | 1 459 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 429.00 | | | -46 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 508.00 | -46 429.00 | | 156 508.00 |
DL TOTAL (I) | 140 079.00 | -16 429.00 | | 140 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 772.00 | 969 489.00 | | 79 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 273.00 | 68 147.00 | | 165 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 746.00 | 135 218.00 | | 207 746.00 |
EA Autres dettes | 857 534.00 | | | 857 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 599.00 | 1 172 854.00 | | 1 311 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 678.00 | 1 156 425.00 | | 1 451 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 599.00 | 1 172 854.00 | | 1 311 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 198.00 | | 1 288 198.00 | 1 288 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 198.00 | | 1 288 198.00 | 1 288 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 48.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 757.00 | 48.00 | | 5 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -48.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 111.00 | -976.00 | | 33 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 308.00 | 1 012 566.00 | | 1 302 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 800.00 | 1 058 995.00 | | 1 145 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 508.00 | -46 429.00 | | 156 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 235.00 | 12 716.00 | | 15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 312.00 | | 30 352.00 | 25 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 564.00 | 42 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 432.00 | | 25 322.00 | 22 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 5 030.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 4 568.00 | 1 201.00 | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 4 568.00 | 1 201.00 | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 534.00 | 857 534.00 | | 857 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 530.00 | 1 062 530.00 | | 1 062 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 267.00 | 1 162 267.00 | | 1 162 267.00 |
VW T.V.A. | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 827.00 | 1 231 827.00 | | 1 231 827.00 |