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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 242.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BF Prêts | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 560.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 280 283.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 598 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 395.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 046 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 088 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 079.00 | -46 429.00 | | 44 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 161.00 | 156 508.00 | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 112 239.00 | 140 079.00 | | 112 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 041.00 | 1 046.00 | | 98 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 567.00 | 79 772.00 | | 83 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | 165 273.00 | | 177 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 053.00 | 207 746.00 | | 330 053.00 |
EA Autres dettes | 286 610.00 | 857 534.00 | | 286 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 179.00 | 1 311 599.00 | | 976 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 418.00 | 1 451 678.00 | | 1 088 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 612.00 | 1 231 827.00 | | 892 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 089.00 | 1 046.00 | | 2 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 248 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 248 869.00 | |
FM Production stockée | | | 280 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 5 757.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | -1 748.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 957.00 | 33 111.00 | | 7 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 919.00 | 1 302 308.00 | | 2 551 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 759.00 | 1 145 800.00 | | 2 513 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 161.00 | 156 508.00 | | 38 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 100.00 | | 10 600.00 | 50 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 59 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 50 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 190.00 | | 9 600.00 | 42 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | 1 000.00 | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378.00 | 11 134.00 | 1 500.00 | 7 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378.00 | 11 134.00 | 1 500.00 | 7 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 908.00 | 177 908.00 | | 177 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 924.00 | 172 924.00 | | 172 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 610.00 | 286 610.00 | | 286 610.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 598 065.00 | 598 065.00 | | 598 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |
VC Groupe et associés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 627.00 | 709 627.00 | | 709 627.00 |
VW T.V.A. | 101 266.00 | 101 266.00 | | 101 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 612.00 | 892 612.00 | | 892 612.00 |