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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 147.00 | 294.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040.00 | 147.00 | 893.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 480.00 | | 783 480.00 | 783 480.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 439.00 | | 800 439.00 | 800 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 479.00 | 147.00 | 801 332.00 | 801 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DG Autres réserves | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 218.00 | 24 137.00 | | 23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 62 355.00 | 39 137.00 | | 62 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 429.00 | 306 995.00 | | 701 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 3 892.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 514.00 | 21 532.00 | | 28 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 978.00 | 332 419.00 | | 738 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 332.00 | 371 556.00 | | 801 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 978.00 | 332 419.00 | | 738 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 123.00 | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 123.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | -123.00 | | -4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 6 919.00 | | 10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 895.00 | 350 595.00 | | 432 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 677.00 | 326 458.00 | | 409 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 218.00 | 24 137.00 | | 23 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599.00 | | 441.00 | 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UX Autres créances clients | 783 480.00 | 783 480.00 | | 783 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 701 429.00 | 701 429.00 | | 701 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 993.00 | 794 394.00 | 599.00 | 794 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 978.00 | 738 978.00 | | 738 978.00 |