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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 365.00 | 2 289.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 645.00 | 365.00 | 14 280.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 321.00 | | 523 321.00 | 523 321.00 |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 060.00 | | 545 060.00 | 545 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 705.00 | 365.00 | 559 340.00 | 559 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 207.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 22 930.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 709.00 | 23 218.00 | | 32 709.00 |
DL TOTAL (I) | 49 210.00 | 62 355.00 | | 49 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 239.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 689.00 | 701 429.00 | | 473 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 8 796.00 | | 6 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 28 514.00 | | 29 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 130.00 | 738 978.00 | | 510 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 340.00 | 801 332.00 | | 559 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 130.00 | 738 978.00 | | 510 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 473 689.00 | | | 473 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 523 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 4 861.00 | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 4 861.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | -4 861.00 | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 10 920.00 | | 14 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 793.00 | 432 895.00 | | 525 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 085.00 | 409 677.00 | | 493 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 709.00 | 23 218.00 | | 32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040.00 | | 13 605.00 | 1 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | | 2 213.00 | 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | 11 393.00 | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 218.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 218.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 523 321.00 | 523 321.00 | | 523 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 473 689.00 | 473 689.00 | | 473 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 426.00 | 543 434.00 | 11 992.00 | 555 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 130.00 | 510 130.00 | | 510 130.00 |