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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CF Disponibilités | 296 970.00 | | 296 970.00 | 296 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 734.00 | | 318 734.00 | 318 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 734.00 | | 1 318 734.00 | 1 318 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 469.00 | | | 1 135 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 665.00 | | | 182 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 265.00 | | | 183 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 734.00 | | | 1 318 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 469.00 | | | 135 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 182 665.00 | 182 665.00 | | 182 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |