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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 3 509.00 | 19 315.00 | 22 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060 804.00 | | 1 060 804.00 | 1 060 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 083 629.00 | 3 509.00 | 1 080 119.00 | 1 083 629.00 |
072 Créances – Autres | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
084 Disponibilités | 683 083.00 | | 683 083.00 | 683 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 965 083.00 | | 965 083.00 | 965 083.00 |
110 Total général Actif | 2 048 712.00 | 3 509.00 | 2 045 202.00 | 2 048 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 022 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 812 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 045 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 540.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 282 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 823.00 | | | -24 823.00 |
280 Produits financiers | 203 262.00 | | | 203 262.00 |
294 Charges financières | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 089.00 | | | 1 019 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 540.00 | | | 64 540.00 |