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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 3 041.00 | 21 286.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 644.00 | 6 291.00 | 6 353.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 392.00 | 5 093.00 | 4 299.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 403.00 | 17 465.00 | 46 938.00 | 64 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 039.00 | | 899 039.00 | 899 039.00 |
BZ Autres créances | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 038.00 | | 1 275 038.00 | 1 275 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 441.00 | 17 465.00 | 1 321 975.00 | 1 339 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | -2 368.00 | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 208 490.00 | 197 632.00 | | 208 490.00 |
DP Provisions pour risques | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 811.00 | | | 374 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 562.00 | 2 841.00 | | 443 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 695.00 | | | 237 695.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 186.00 | 2 841.00 | | 1 064 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 975.00 | 200 473.00 | | 1 321 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 186.00 | 2 841.00 | | 1 064 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 364 814.00 | 1 987 913.00 | 4 352 727.00 | 2 364 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 814.00 | 1 987 913.00 | 4 352 727.00 | 2 364 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 362 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 300.00 | |
GE Autres charges | | | 87 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 055.00 | | | 87 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 362 246.00 | | | 4 362 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 389.00 | 2 368.00 | | 4 351 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | -2 368.00 | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 800.00 | 64 403.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 64 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 562.00 | 443 562.00 | | 443 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 933.00 | 122 933.00 | | 122 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 899 039.00 | 899 039.00 | | 899 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VB T. V. A. | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VC Groupe et associés | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 374 811.00 | 374 811.00 | | 374 811.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 643.00 | 1 232 643.00 | | 1 232 643.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 186.00 | 1 064 186.00 | | 1 064 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |