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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 24 327.00 | 9 123.00 | 15 204.00 | 24 327.00 |
AP Constructions | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 9 431.00 | 1 303.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 745.00 | 34 237.00 | 31 508.00 | 65 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 492.00 | | 942 492.00 | 942 492.00 |
BZ Autres créances | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 890.00 | | 1 337 890.00 | 1 337 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 635.00 | 34 237.00 | 1 369 398.00 | 1 403 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
DH Report à nouveau | -5 352.00 | | | -5 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DL TOTAL (I) | 245 076.00 | | | 245 076.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 553.00 | | | 302 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 061.00 | | | 492 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 022.00 | | | 1 122 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 398.00 | | | 1 369 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 022.00 | | | 1 122 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 369.00 | 809 023.00 | 4 486 392.00 | 3 677 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 369.00 | 809 023.00 | 4 486 392.00 | 3 677 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 89 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 177.00 | | | 4 539 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 239.00 | | | 4 497 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 403.00 | | 1 342.00 | 64 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 403.00 | | 1 342.00 | 49 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 981.00 | 6 256.00 | | 27 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | 6 256.00 | | 27 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 300.00 | | 47 000.00 | 49 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 300.00 | | 47 000.00 | 49 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 061.00 | 492 061.00 | | 492 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UX Autres créances clients | 942 492.00 | 942 492.00 | | 942 492.00 |
VB T. V. A. | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VC Groupe et associés | 269 559.00 | 269 559.00 | | 269 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 763.00 | 1 322 763.00 | | 1 322 763.00 |
VW T.V.A. | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 022.00 | 1 122 022.00 | | 1 122 022.00 |