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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 553.00 | 21 703.00 | 6 850.00 | 28 553.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 40 640.00 | 1 119.00 | 41 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 9 228.00 | 4 956.00 | 14 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 146.00 | 71 570.00 | 184 575.00 | 256 146.00 |
BT Marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 339.00 | 71 570.00 | 196 769.00 | 268 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 269.00 | 60 890.00 | | 76 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | 15 380.00 | | -5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 75 965.00 | 81 769.00 | | 75 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 547.00 | 101 969.00 | | 100 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 10 985.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 12 702.00 | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 13 874.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 803.00 | 139 530.00 | | 120 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 769.00 | 221 300.00 | | 196 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 374.00 | 82 242.00 | | 66 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 746.00 | 15 545.00 | | 17 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 621.00 | 334 518.00 | | 293 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 425.00 | 319 138.00 | | 299 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 804.00 | 15 380.00 | | -5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 795.00 | 11 775.00 | | 59 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 4 079.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 7 696.00 | | 42 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 801.00 | 28 372.00 | 54 429.00 | 82 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591.00 | 2 941.00 | 1 650.00 | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 803.00 | 66 374.00 | 54 429.00 | 120 803.00 |