| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 553.00 | 25 782.00 | 2 771.00 | 28 553.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 759.00 | 41 332.00 | 427.00 | 41 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 10 008.00 | 4 176.00 | 14 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 146.00 | 77 122.00 | 179 024.00 | 256 146.00 |
BT Marchandises | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 41 762.00 | | 41 762.00 | 41 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 785.00 | 77 122.00 | 235 664.00 | 312 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 465.00 | 76 269.00 | | 70 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | -5 804.00 | | -34.00 |
DL TOTAL (I) | 75 931.00 | 75 965.00 | | 75 931.00 |
DP Provisions pour risques | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 132.00 | 100 547.00 | | 122 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863.00 | 5 627.00 | | 4 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 2 842.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 472.00 | 11 787.00 | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 547.00 | 120 803.00 | | 138 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 664.00 | 196 769.00 | | 235 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 446.00 | 66 374.00 | | 57 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 746.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 157 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | -452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 551.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 186.00 | | | -21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 317.00 | 293 621.00 | | 211 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 351.00 | 299 425.00 | | 211 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | -5 804.00 | | -34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 570.00 | 5 551.00 | | 71 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 703.00 | 4 079.00 | | 21 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 868.00 | 1 472.00 | | 49 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 186.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 132.00 | 41 031.00 | 79 994.00 | 122 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 547.00 | 57 446.00 | 79 994.00 | 138 547.00 |