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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 917.00 | 127 497.00 | 42 420.00 | 169 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 488.00 | 97 173.00 | 83 315.00 | 180 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 486.00 | 224 671.00 | 129 815.00 | 354 486.00 |
BP En cours de production de services | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BT Marchandises | 198 915.00 | 15 367.00 | 183 548.00 | 198 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 195.00 | 13 052.00 | 137 143.00 | 150 195.00 |
BZ Autres créances | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
CF Disponibilités | 54 366.00 | | 54 366.00 | 54 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 333.00 | 28 419.00 | 562 915.00 | 591 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 819.00 | 253 089.00 | 692 730.00 | 945 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
DG Autres réserves | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
DL TOTAL (I) | 229 117.00 | | | 229 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 417.00 | | | 132 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | | | 163 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 613.00 | | | 463 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 730.00 | | | 692 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 359.00 | | 638 359.00 | 638 359.00 |
FG Production vendue services | 396 650.00 | 1 514.00 | 398 164.00 | 396 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 010.00 | 1 514.00 | 1 036 524.00 | 1 035 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 419.00 | |
GE Autres charges | | | 31 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 275.00 | | | 1 098 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 586.00 | | | 1 086 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 955.00 | | 23 468.00 | 339 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 354 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 350 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 875.00 | | 23 468.00 | 335 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 086.00 | 34 070.00 | 4 485.00 | 195 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 086.00 | 34 070.00 | 4 485.00 | 195 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 665.00 | 15 367.00 | 14 665.00 | 14 665.00 |
6T Sur comptes clients | 35 658.00 | 13 052.00 | 35 658.00 | 35 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 323.00 | 28 419.00 | 50 323.00 | 50 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 323.00 | 28 419.00 | 50 323.00 | 50 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -81 011.00 | | -81 011.00 | -81 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 140 371.00 | 140 371.00 | | 140 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 512.00 | 317 609.00 | 13 903.00 | 331 512.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 989.00 | 460 000.00 | -81 011.00 | 378 989.00 |