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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 645.00 | 296.00 | 2 349.00 | 2 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 901.00 | 133 131.00 | 39 770.00 | 172 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 834.00 | 127 268.00 | 66 566.00 | 193 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 959.00 | 260 695.00 | 109 264.00 | 369 959.00 |
BP En cours de production de services | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BT Marchandises | 204 354.00 | 10 880.00 | 193 474.00 | 204 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 372.00 | 13 089.00 | 228 283.00 | 241 372.00 |
BZ Autres créances | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
CF Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 896.00 | 23 969.00 | 522 927.00 | 546 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 856.00 | 284 664.00 | 632 191.00 | 916 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
DG Autres réserves | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | 136 894.00 | | | 136 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 820.00 | | | 443 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 191.00 | | | 632 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 746.00 | | | 439 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 820.00 | 38 641.00 | 745 460.00 | 706 820.00 |
FG Production vendue services | 525 577.00 | 26 627.00 | 552 204.00 | 525 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 396.00 | 65 268.00 | 1 297 664.00 | 1 232 396.00 |
FM Production stockée | | | 2 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 969.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 291.00 | | | 1 346 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 846.00 | | | 1 342 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 383.00 | | 21 631.00 | 374 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 055.00 | 369 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 055.00 | 369 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 803.00 | | 21 631.00 | 373 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 531.00 | 30 219.00 | 26 055.00 | 256 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 531.00 | 30 219.00 | 26 055.00 | 256 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 548.00 | 10 880.00 | 12 548.00 | 12 548.00 |
6T Sur comptes clients | 11 518.00 | 13 089.00 | 11 518.00 | 11 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 066.00 | 23 969.00 | 24 066.00 | 24 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 066.00 | 23 969.00 | 24 066.00 | 24 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 479.00 | 235 479.00 | | 235 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 894.00 | 136 894.00 | | 136 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 227 955.00 | 227 955.00 | | 227 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 666.00 | 281 670.00 | 13 996.00 | 295 666.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 746.00 | 439 746.00 | | 439 746.00 |