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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 708 887.00 | | 708 887.00 | 708 887.00 |
AP Constructions | 160 160.00 | 139 123.00 | 21 036.00 | 160 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 252.00 | 54 277.00 | 4 974.00 | 59 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 431.00 | 202 769.00 | 743 662.00 | 946 431.00 |
BT Marchandises | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BZ Autres créances | 139 465.00 | | 139 465.00 | 139 465.00 |
CF Disponibilités | 346 828.00 | | 346 828.00 | 346 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 543.00 | | 607 543.00 | 607 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 974.00 | 202 769.00 | 1 351 205.00 | 1 553 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 2 403.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 197 270.00 | 45 654.00 | | 197 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 129.00 | 152 311.00 | | 181 129.00 |
DL TOTAL (I) | 412 506.00 | 231 376.00 | | 412 506.00 |
DP Provisions pour risques | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 413.00 | 667 990.00 | | 623 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 958.00 | 33 302.00 | | 32 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 708.00 | 184 261.00 | | 194 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 516.00 | 87 527.00 | | 71 516.00 |
EA Autres dettes | | 40 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 596.00 | 1 013 347.00 | | 922 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 205.00 | 1 260 826.00 | | 1 351 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 053.00 | 406 625.00 | | 360 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 950.00 | | 1 061.00 | 942 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 484.00 | | | 710 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 704.00 | | 1 061.00 | 223 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 708.00 | 194 708.00 | | 194 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 722.00 | 60 870.00 | 250 409.00 | 606 722.00 |
VI Groupe et associés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 623.00 | 120 623.00 | | 120 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 142.00 | 191 142.00 | | 191 142.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 905.00 | 360 053.00 | 250 409.00 | 905 905.00 |