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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AH Fonds commercial | 708 888.00 | | 708 888.00 | 708 888.00 |
AP Constructions | 192 123.00 | 149 226.00 | 42 897.00 | 192 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 56 318.00 | 4 379.00 | 60 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 838.00 | 214 912.00 | 764 926.00 | 979 838.00 |
BT Marchandises | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BZ Autres créances | 283 080.00 | | 283 080.00 | 283 080.00 |
CF Disponibilités | 341 631.00 | | 341 631.00 | 341 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 455.00 | | 755 455.00 | 755 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 294.00 | 214 912.00 | 1 520 381.00 | 1 735 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
DG Autres réserves | 378 401.00 | 197 271.00 | | 378 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 621.00 | 181 130.00 | | 134 621.00 |
DL TOTAL (I) | 547 128.00 | 412 506.00 | | 547 128.00 |
DP Provisions pour risques | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 724.00 | 623 413.00 | | 587 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 523.00 | 32 959.00 | | 72 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 769.00 | 194 708.00 | | 228 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | 71 516.00 | | 68 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 151.00 | 922 597.00 | | 957 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 381.00 | 1 351 205.00 | | 1 520 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 034.00 | 360 053.00 | | 438 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 432.00 | | 33 407.00 | 946 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 484.00 | | | 710 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 185.00 | | 33 407.00 | 227 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 228.00 | 68 112.00 | 276 061.00 | 587 228.00 |
VI Groupe et associés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 772.00 | 251 772.00 | | 251 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 514.00 | 328 514.00 | | 328 514.00 |
VW T.V.A. | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 918.00 | 434 801.00 | 276 061.00 | 953 918.00 |