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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 612.00 | 49 904.00 | 10 708.00 | 60 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 509.00 | 291 465.00 | 93 044.00 | 384 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 056.00 | 360 710.00 | 104 347.00 | 465 056.00 |
BT Marchandises | 341 018.00 | | 341 018.00 | 341 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 129.00 | | 161 129.00 | 161 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 662.00 | | 518 662.00 | 518 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 719.00 | 360 710.00 | 623 009.00 | 983 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 399.00 | 106 329.00 | | 119 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 722.00 | 13 070.00 | | 8 722.00 |
DL TOTAL (I) | 172 121.00 | 163 399.00 | | 172 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 963.00 | 179 586.00 | | 288 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 275.00 | 63 726.00 | | 87 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 30 982.00 | | 23 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 300.00 | 54 753.00 | | 51 300.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 888.00 | 329 242.00 | | 450 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 009.00 | 492 641.00 | | 623 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 052.00 | 312 095.00 | | 380 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 075.00 | 100 687.00 | | 32 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 782.00 | | 43 274.00 | 421 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 847.00 | | 43 274.00 | 401 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 846.00 | 24 864.00 | | 335 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 505.00 | 24 864.00 | | 316 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 888.00 | 186 052.00 | 70 836.00 | 256 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 444.00 | | | 290 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173.00 | 9 578.00 | 595.00 | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 888.00 | 380 052.00 | 70 836.00 | 450 888.00 |