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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 640.00 | 19 490.00 | 150.00 | 19 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 559.00 | 67 010.00 | 45 549.00 | 112 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 386.00 | 343 774.00 | 86 612.00 | 430 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 517.00 | 430 274.00 | 141 243.00 | 571 517.00 |
BT Marchandises | 309 332.00 | | 309 332.00 | 309 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CF Disponibilités | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 979.00 | | 557 979.00 | 557 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 496.00 | 430 274.00 | 699 222.00 | 1 129 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 743.00 | 128 121.00 | | 45 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 454.00 | -82 378.00 | | 31 454.00 |
DL TOTAL (I) | 121 197.00 | 89 743.00 | | 121 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 132.00 | 371 132.00 | | 265 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 255.00 | 87 156.00 | | 128 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 31 525.00 | | 49 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 622.00 | 59 579.00 | | 133 622.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 025.00 | 549 393.00 | | 578 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 222.00 | 639 136.00 | | 699 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 834.00 | 473 229.00 | | 410 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 780.00 | 21 028.00 | | 38 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 128.00 | | 19 389.00 | 552 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 893.00 | | 19 386.00 | 531 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 3.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 768.00 | 39 506.00 | | 390 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 390.00 | 100.00 | | 19 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 378.00 | 39 406.00 | | 371 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 622.00 | 133 622.00 | | 133 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 398.00 | 128 398.00 | | 128 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 352.00 | 60 242.00 | 166 111.00 | 226 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 790.00 | | | 123 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 859.00 | 63 264.00 | 595.00 | 63 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 945.00 | 410 834.00 | 166 111.00 | 576 945.00 |