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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | | | 21 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 66 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 40 059.00 | |
BT Marchandises | | | 138 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 310 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 5 097.00 | 50 445.00 | | 5 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988.00 | -45 348.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707.00 | 12 720.00 | | 14 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 500.00 | 204 873.00 | | 230 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 8 965.00 | | 12 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | 69 748.00 | | 46 876.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 14 330.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 878.00 | 297 916.00 | | 295 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 585.00 | 310 635.00 | | 310 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 157.00 | | 14 500.00 | 300 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 286 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 284 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 317.00 | | 14 500.00 | 297 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 505.00 | 30 568.00 | 12 815.00 | 202 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 465.00 | 30 568.00 | 12 815.00 | 201 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VI Groupe et associés | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 936.00 | 60 136.00 | 1 800.00 | 61 936.00 |
VW T.V.A. | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 878.00 | 295 878.00 | | 295 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |